（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,867

7,646

減価償却費

13,365

14,868

減損損失

38

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,129

1,563

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△80

72

受取利息及び受取配当金

△335

△431

支払利息

1,044

1,053

助成金収入

△15

△62

持分法による投資損益（△は益）

△130

△248

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△180

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△252

投資有価証券評価損益（△は益）

－

12

固定資産処分損益（△は益）

42

24

売上債権の増減額（△は増加）

△3,413

11,213

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,483

△4,727

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△84

△215

仕入債務の増減額（△は減少）

749

△7,889

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△655

△2,386

その他

△991

△885

小計

17,052

19,164

利息及び配当金の受取額

307

783

利息の支払額

△966

△1,268

助成金の受取額

15

62

法人税等の支払額

△1,477

△2,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,930

15,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,859

△10,707

有形固定資産の売却による収入

214

52

有価証券の取得による支出

△650

△650

有価証券の売却による収入

650

650

投資有価証券の取得による支出

△8

△3

投資有価証券の売却による収入

4

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

244

定期預金の預入による支出

△1,312

△1,319

定期預金の払戻による収入

1,214

1,214

その他

△948

△667

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,694

△11,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,627

△4,682

長期借入れによる収入

4,130

4,200

長期借入金の返済による支出

△4,606

△8,993

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,938

△2,822

その他

△253

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,295

△12,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

532

354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,526

△7,493

現金及び現金同等物の期首残高

26,099

26,401

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,573

18,908