(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

454

2,761

減価償却費

258

168

のれん償却額

80

94

貸倒引当金の増減額（△は減少）

75

218

賞与引当金の増減額（△は減少）

△363

△227

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

8

9

投資事業組合運用損益（△は益）

△91

△642

減損損失

10

16

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△25

子会社清算損益（△は益）

－

16

持分法による投資損益（△は益）

－

△513

事業譲渡損益（△は益）

－

△2

固定資産除却損

6

8

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,560

1,712

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

27

818

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,230

△1,289

未収入金の増減額（△は増加）

△1,650

149

未払金の増減額（△は減少）

629

△688

未払費用の増減額（△は減少）

70

△100

未払消費税等の増減額（△は減少）

8

254

その他

△91

△14

小計

△1,235

2,725

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△8

△9

法人税等の支払額

△3,427

△292

法人税等の還付額

2

1,697

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,669

4,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63

－

無形固定資産の取得による支出

△201

△142

投資有価証券の取得による支出

△639

△668

投資有価証券の売却による収入

－

28

投資有価証券の払戻による収入

167

1,456

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△458

－

事業譲渡による収入

－

2

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,194

678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

84

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,233

△1,000

新株予約権の発行による収入

0

－

非支配株主への払戻による支出

△1,499

△1,562

配当金の支払額

△1,168

△1,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,901

△3,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

261

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,503

974

現金及び現金同等物の期首残高

26,471

18,860

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,968

19,835