前第3四半期連結累計期間
（自 2023年1月1日
至 2023年9月30日）
当第3四半期連結累計期間
（自 2024年1月1日
至 2024年9月30日）
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
54,582
104,016
減価償却費及び償却費
67,008
66,427
減損損失
18,391
764
事業譲渡益
－
(10,590)
受取利息及び受取配当金
(2,348)
(3,518)
支払利息
1,836
2,020
持分法による投資損益(益)
(2,018)
(2,757)
有形固定資産及び無形資産除売却損益(益)
3,299
1,899
営業債権及びその他の債権の増減額(増加)
20,418
19,654
棚卸資産の増減額(増加)
10,991
(3,103)
営業債務及びその他の債務の増減額(減少)
(28,282)
(2,563)
退職給付に係る負債の増減額(減少)
(3,081)
(2,318)
引当金の増減額(減少)
(534)
(10,640)
その他
(4,184)
(6,174)
小計
136,078
153,117
利息の受取額
2,246
3,370
配当金の受取額
2,288
2,270
利息の支払額
(1,539)
(1,708)
法人所得税等の支払額
(18,809)
(25,143)
120,264
131,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
(4,139)
(9,319)
定期預金の払戻による収入
2,917
7,980
有形固定資産の取得による支出
(41,614)
(41,799)
有形固定資産の売却による収入
193
5,086
無形資産の取得による支出
(8,416)
(6,454)
事業譲渡による収入
11,783
486
2,328
(50,573)
(30,395)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(減少)
12,523
(13,404)
長期借入による収入
40,000
10,000
長期借入金の返済による支出
(40,013)
(7)
社債の発行による収入
24,937
社債の償還による支出
(24,952)
(12)
リース負債の返済による支出
(16,065)
(16,143)
支払配当金
(68,524)
(69,625)
非支配持分への支払配当金
(962)
(1,021)
2,202
(2,768)
(70,854)
(92,980)
現金及び現金同等物の増減額(減少)
(1,163)
8,531
現金及び現金同等物の期首残高
268,248
291,663
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
16,277
4,268
現金及び現金同等物の四半期末残高
283,362
304,462