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| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
特別調査費用等 | ||
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | △ | |
営業債務整理益 | △ | |
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | ||
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
未払金の増減額（△は減少） | △ | |
預り金の増減額（△は減少） | ||
旅行前受金の増減額（△は減少） | ||
旅行前払金の増減額（△は増加） | △ | △ |
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | △ | △ |
旅行券等の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
特別調査費用等の支払額 | △ | |
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
固定資産の取得による支出 | △ | △ |
差入保証金の差入による支出 | △ | △ |
差入保証金の回収による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ||
その他 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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自己株式の増減額（△は増加） | △ | △ |
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |