２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,142

13,076

預け金

72,135

82,165

受取手形、営業未収金及び契約資産

20,595

17,773

旅行前払金

10,551

16,367

その他

3,095

3,047

貸倒引当金

△28

△20

流動資産合計

119,491

132,410

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

510

499

その他（純額）

575

576

有形固定資産合計

1,086

1,076

無形固定資産

その他

996

1,080

無形固定資産合計

996

1,080

投資その他の資産

投資有価証券

5,197

4,747

退職給付に係る資産

1,627

1,573

繰延税金資産

623

759

その他

3,514

3,875

貸倒引当金

△454

△446

投資その他の資産合計

10,508

10,509

固定資産合計

12,591

12,666

資産合計

132,082

145,076

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

21,776

18,302

未払法人税等

198

98

預り金

13,332

19,630

旅行券等

16,164

15,329

旅行前受金

25,866

36,306

賞与引当金

2,711

1,754

その他

5,682

5,181

流動負債合計

85,732

96,603

固定負債

繰延税金負債

297

235

その他

1,881

2,107

固定負債合計

2,178

2,343

負債合計

87,910

98,946

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

55,123

55,123

利益剰余金

△13,369

△10,846

自己株式

△16

△16

株主資本合計

41,837

44,359

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,816

1,523

繰延ヘッジ損益

57

△296

為替換算調整勘定

585

668

退職給付に係る調整累計額

△181

△182

その他の包括利益累計額合計

2,278

1,713

非支配株主持分

56

57

純資産合計

44,172

46,130

負債純資産合計

132,082

145,076