（単位：百万円）

科　　　　　　目

当中間連結会計期間

2024/４～2024/９

前　年　同　期

2023/４～2023/９

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間純利益

474,745

442,671

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

219,778

205,793

有価証券損益

△4,925

△35,403

固定資産に係る損益

△1,158

△6,309

金融収益及び金融費用

△16,733

△7,804

持分法による投資損益

△191,830

△162,108

法人所得税費用

127,521

129,153

貸倒損失・引当金等

3,219

△871

資産・負債の変動他

△56,305

△25,954

利息の受取額

34,401

23,407

配当金の受取額

142,700

116,621

利息の支払額

△51,673

△44,963

法人所得税の支払額

△101,154

△165,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

578,586

469,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法で会計処理されている投資の取得及び売却

△23,313

△36,687

投資等の取得及び売却

△43,390

△8,809

貸付による支出及び回収による収入

△634

10,710

有形固定資産等の取得及び売却

△94,411

△56,365

定期預金の増減

△719

446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,467

△90,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達及び返済

△74,558

121,767

リース負債の返済額

△126,272

△125,087

当社株主への配当金の支払額

△115,224

△109,265

自己株式の増減

△44,005

△25,033

その他

△51,926

△260,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

△411,985

△397,970

現金及び現金同等物の増減額

4,134

△19,462

現金及び現金同等物の期首残高

600,435

606,002

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

△6,854

20,047

現金及び現金同等物の中間期末残高

597,715

606,587