（単位：百万円）

　前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年９月30日）

　当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

33,300

38,280

減価償却費及び償却費

17,075

19,191

持分法による投資損益（△は益）

1,495

1,290

固定資産除却損

231

64

営業債権の増減額（△は増加）

3,112

16,593

前渡金の増減額（△は増加）

△732

326

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,617

△7,414

営業債務の増減額（△は減少）

252

△1,648

未払金の増減額（△は減少）

△2,568

△1,758

契約負債の増減額（△は減少）

△1,146

361

未払費用の増減額（△は減少）

556

△417

未払又は未収消費税等の増減額

2,897

419

未払賞与の増減額（△は減少）

△2,612

△2,039

その他

△2,007

869

小計

46,238

64,118

利息及び配当金の受取額

264

284

利息の支払額

△555

△816

法人所得税の支払額

△15,276

△13,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,671

50,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,552

△11,490

無形資産の取得による支出

△11,659

△11,845

長期前払費用の増加を伴う支出

△294

△326

資本性金融商品の取得による支出

△273

△1,933

資本性金融商品の売却による収入

－

1,853

負債性金融商品の取得による支出

－

△399

子会社又はその他の事業の取得による支出

△621

－

定期預金の預入による支出

△817

△872

定期預金の払戻による収入

852

1,007

その他

△135

249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,502

△23,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,500

長期借入金の返済による支出

－

△296

株式の発行による収入

421

3

配当金の支払額

△8,788

△8,728

リース負債の返済による支払額

△4,374

△5,008

その他

△68

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,809

△10,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,788

371

現金及び現金同等物の純増減額（△は減少）

△851

16,211

現金及び現金同等物の期首残高

69,460

75,507

現金及び現金同等物の中間期末残高

68,608

91,719