（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,601

3,887

減価償却費

1,415

1,353

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△87

△19

受取利息及び受取配当金

△406

△492

支払利息

66

59

持分法による投資損益（△は益）

△123

△51

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△756

固定資産売却損益（△は益）

△6

△9

固定資産除却損

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

△637

△807

仕入債務の増減額（△は減少）

△104

△190

その他

176

25

小計

2,893

3,001

利息及び配当金の受取額

541

590

利息の支払額

△71

△60

法人税等の支払額

△802

△799

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,561

2,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,309

△2,555

定期預金の払戻による収入

2,384

2,391

有形固定資産の取得による支出

△4,071

△2,920

有形固定資産の売却による収入

22

10

無形固定資産の取得による支出

△43

△86

投資有価証券の取得による支出

△22

△22

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

890

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,039

△2,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△136

2,266

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△1,570

△1,355

社債の償還による支出

△7,014

△14

自己株式の取得による支出

△0

△2,039

配当金の支払額

△683

△835

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

リース債務の返済による支出

△62

△42

その他

△3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,374

△2,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,825

△1,521

現金及び現金同等物の期首残高

22,324

9,547

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,499

8,026