（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△1,590

△1,571

減価償却費

10,116

9,942

のれん償却額

145

230

為替差損益（△は益）

△1,082

654

持分法による投資損益（△は益）

743

617

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△434

1,032

棚卸資産の増減額（△は増加）

504

△257

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,241

△1,789

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,519

△1,061

関係会社整理損

－

817

補償損失引当金戻入額

－

△678

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,021

1,830

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△989

△1,566

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△6,302

△1,925

その他の固定負債の増減額（△は減少）

245

△863

その他

△473

2,320

小計

△3,856

7,732

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

9,297

△1,158

その他

81

94

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,522

6,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,743

△2,368

無形固定資産の取得による支出

△2,938

△3,403

貸付けによる支出

△39

△999

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△3,005

その他

449

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,272

△9,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,700

－

配当金の支払額

△3,601

△3,597

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

10,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,167

△2,130

セール・アンド・リースバックによる収入

－

6,396

その他

△587

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,055

10,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

716

△511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,089

7,070

現金及び現金同等物の期首残高

44,185

39,946

現金及び現金同等物の中間期末残高

37,096

47,017