（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,575

7,673

減価償却費

4,142

4,267

のれん償却額

594

608

退職給付に係る資産負債の増減額

△105

△872

受取利息及び受取配当金

△444

△624

支払利息

14

12

固定資産処分損益（△は益）

240

25

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△465

売上債権の増減額（△は増加）

5,146

239

棚卸資産の増減額（△は増加）

△236

3,748

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,820

△550

未収消費税等の増減額（△は増加）

4,478

1,637

その他

△2,692

1,010

小計

14,894

16,711

利息及び配当金の受取額

444

624

利息の支払額

△14

△12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,583

469

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,740

17,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

1,000

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,412

△6,299

有形及び無形固定資産の売却による収入

9

22

投資有価証券の取得による支出

△1,063

△230

投資有価証券の売却による収入

－

499

定期預金の預入による支出

△31

△59

定期預金の払戻による収入

90

－

その他

△41

△151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,449

△6,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,861

△3,695

自己株式の取得による支出

△5,509

△2,431

その他

△47

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,418

△6,177

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,322

△705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,804

4,689

現金及び現金同等物の期首残高

59,982

62,466

現金及び現金同等物の中間期末残高

58,177

67,156