（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自2023年４月１日

至2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

21,146

18,198

減価償却費及び償却費

2,462

2,980

受取利息及び受取配当金

△326

△396

支払利息

24

29

為替差損益（△は益）

△1,378

160

固定資産除売却損益（△は益）

50

109

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,737

3,909

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,101

△3,781

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,485

△1,558

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△397

△39

その他

△2,852

1,604

小計

14,606

21,217

利息及び配当金の受取額

324

399

利息の支払額

△24

△29

法人所得税の支払額

△6,967

△3,855

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,938

17,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△860

定期預金の払戻による収入

30

830

有形固定資産の取得による支出

△2,169

△1,458

無形資産の取得による支出

△1,751

△10,739

投資の取得による支出

△2,500

△3,614

投資の売却及び償還による収入

4,752

2,500

その他

4

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,693

△13,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△846

△823

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,837

△4,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,685

△4,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,248

△1,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,807

△1,706

現金及び現金同等物の期首残高

60,047

58,094

現金及び現金同等物の中間期末残高

62,855

56,387