|
|
| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年９月30日） |
| 当中間連結会計期間 （自 2024年４月１日 至 2024年９月30日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税引前中間利益又は税引前中間損失（△） | △ |
| |
減価償却費，償却費及び減損損失 |
| ||
金融収益及び金融費用 |
| ||
持分法による投資損益（△は益） | △ |
| △ |
有形固定資産，無形資産及び 投資不動産売却損益（△は益） | △ |
| △ |
営業債権の増減額（△は増加） | △ |
| |
契約資産の増減額（△は増加） | △ |
| △ |
棚卸資産及び前払金の増減額 （△は増加） | △ |
| △ |
営業債務の増減額（△は減少） | △ |
| △ |
契約負債の増減額（△は減少） | △ |
| |
返金負債の増減額（△は減少） |
| △ | |
その他 | △ |
| |
小計 | △ |
| △ |
利息の受取額 |
| ||
配当金の受取額 |
| ||
利息の支払額 | △ |
| △ |
法人所得税の支払額 | △ |
| △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の取得による支出 | △ |
| △ |
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の売却による収入 |
| ||
投資（持分法で会計処理されている投資を 含む）の取得による支出 | △ |
| △ |
投資（持分法で会計処理されている投資を 含む）の売却及び償還による収入 |
| ||
子会社持分の売却による収入 |
| ||
その他 | △ |
| △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| △ |
|
|
| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年９月30日） |
| 当中間連結会計期間 （自 2024年４月１日 至 2024年９月30日） |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △ | |
コマーシャル・ペーパーの純増減額 （△は減少） |
| ||
長期借入れによる収入 |
| ||
長期借入金の返済による支出 | △ |
| △ |
社債の償還による支出 | △ |
| |
リース負債の返済による支出 | △ |
| △ |
配当金の支払額 | △ |
| △ |
非支配持分への配当金の支払額 | △ |
| △ |
その他金融負債の増加 |
| ||
その他金融負債の減少 | △ |
| △ |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ |
| |
その他 |
| ||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ |
| △ |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |
|