(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 9月30日)
当第3四半期連結累計期間(自 2024年 1月 1日 至 2024年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
14,214
19,581
減価償却費及び償却費
15,169
15,638
減損損失
81
6,278
受取利息及び受取配当金
△688
△949
支払利息
588
持分法による投資損益(△は益)
△1,356
△2,192
固定資産処分損益(△は益)
463
△811
事業譲渡益
―
△3,425
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△4,587
10,187
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,243
△2,408
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,444
△24,264
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△725
90
その他
38
△612
小計
15,508
17,700
利息及び配当金の受取額
1,360
2,119
利息の支払額
△23
△42
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△3,727
△4,076
13,117
15,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△2,955
△1,066
有形固定資産の取得による支出
△18,828
△14,754
有形固定資産の売却による収入
10
6,715
無形資産の取得による支出
△860
△566
使用権資産の取得による支出
△406
その他の金融資産の取得による支出
△496
△812
その他の金融資産の売却による収入
166
675
関係会社株式の取得による支出
△7,087
△102
事業譲渡による収入
3,663
△205
△103
△30,663
△6,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,150
長期借入金の返済による支出
△143
△150
配当金の支払額
△7,397
△7,298
非支配持分への配当金の支払額
△553
△1,234
リース負債の返済による支出
△1,955
△2,000
自己株式の取得による支出
△0
△10,001
非支配株主からの払込による収入
158
208
1
0
△11,042
△20,478
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,346
561
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△27,241
△10,565
現金及び現金同等物の期首残高
101,078
85,526
現金及び現金同等物の四半期末残高
73,836
74,960