（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

14,881

23,004

減価償却費

6,662

7,624

のれん償却額

1,288

1,363

補助金収入

△500

△257

持分法による投資損益（△は益）

△217

△449

事業撤退損

－

229

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

501

△1,501

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

246

△1,674

受取利息及び受取配当金

△908

△1,399

支払利息

1,924

1,935

為替差損益（△は益）

△1,314

634

投資有価証券売却損益（△は益）

△902

△2,771

売上債権の増減額（△は増加）

△11,599

5,459

棚卸資産の増減額（△は増加）

24,901

△6,003

仕入債務の増減額（△は減少）

10,002

△8,328

その他

△2,054

940

小計

42,910

18,805

利息及び配当金の受取額

1,024

1,751

利息の支払額

△2,040

△2,009

補助金の受取額

500

257

法人税等の支払額

△4,161

△6,841

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,232

11,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,947

△6,589

有形固定資産の売却による収入

93

639

無形固定資産の取得による支出

△2,438

△605

投資有価証券の取得による支出

△394

△451

投資有価証券の売却による収入

1,604

3,279

出資金の取得による支出

△202

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△244

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△245

229

定期預金の純増減額（△は増加）

322

△6,242

その他

40

△1,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,411

△10,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,269

2,240

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△2,000

△3,000

長期借入れによる収入

－

7,000

長期借入金の返済による支出

△17

△1,920

自己株式の取得による支出

△6,677

△9,481

配当金の支払額

△4,696

△4,562

非支配株主への配当金の支払額

△603

△474

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6,002

－

その他

△422

△880

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,689

△11,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,082

△972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

213

△10,955

現金及び現金同等物の期首残高

40,331

59,185

現金及び現金同等物の中間期末残高

40,545

48,230