（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

12,722

13,120

減価償却費

7,377

7,204

役員退職慰労金

－

580

賞与引当金の増減額（△は減少）

108

118

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

△63

受取利息及び受取配当金

△165

△152

支払利息

226

238

受取損害賠償金

－

△18

固定資産売却損益（△は益）

△4

△16

売上債権の増減額（△は増加）

1,176

10,400

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,466

13,721

仕入債務の増減額（△は減少）

△940

△2,857

契約負債の増減額（△は減少）

△2,182

△1,223

その他

4,894

△5,751

小計

38,677

35,301

保険金の受取額

24

－

利息及び配当金の受取額

13

14

利息の支払額

△225

△238

役員退職慰労金の支払額

－

△580

損害賠償金の受取額

－

18

法人税等の支払額

△828

△1,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,660

33,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△4,500

有形固定資産の取得による支出

△6,705

△4,496

有形固定資産の売却による収入

23

6

貸付けによる支出

△313

△538

貸付金の回収による収入

1,069

1,046

敷金及び保証金の差入による支出

△187

△244

敷金及び保証金の回収による収入

437

429

その他

△695

△664

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,372

△8,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,800

△10,800

自己株式の取得による支出

△9,192

△11,724

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△4,026

△3,856

その他

△1,356

△1,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,376

△27,751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,912

△3,646

現金及び現金同等物の期首残高

10,689

16,295

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,602

12,649