（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

2,086

867

減価償却費及び償却費

1,046

1,025

株式報酬費用

63

30

営業債権の増減額（△は増加）

579

0

営業債務の増減額（△は減少）

754

△750

営業活動その他

△856

△33

小計

3,674

1,140

利息及び配当金の受取額

109

20

利息の支払額

△57

△75

法人所得税の支払額

△850

△943

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,875

141

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△209

△210

投資有価証券の取得による支出

△0

△299

貸付金の貸付けによる支出

－

△300

投資活動その他

△137

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△346

△853

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,647

1,021

長期借入れによる収入

－

800

長期借入金の返済による支出

△1,276

△712

リース負債の返済による支出

△586

△625

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

－

△71

配当金の支払額

△1,008

△1,010

政府補助金による収入

56

299

財務活動その他

4

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,457

△292

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

340

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,587

△1,007

現金及び現金同等物の期首残高

9,590

7,106

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,003

6,098