（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年4月1日

   至　2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年4月1日

   至　2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,275

2,090

減価償却費

2,233

1,966

のれん償却額

129

137

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△283

受取利息及び受取配当金

△233

△313

為替差損益（△は益）

116

63

持分法による投資損益（△は益）

△231

△226

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△1

売上債権の増減額（△は増加）

462

1,667

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,125

960

仕入債務の増減額（△は減少）

△638

297

未払金の増減額（△は減少）

△473

△680

その他

242

32

小計

5,024

5,712

利息及び配当金の受取額

201

284

利息の支払額

△10

△19

事業構造改善費用の支払額

△645

－

法人税等の支払額

△235

△610

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,334

5,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,423

△1,847

定期預金の払戻による収入

1,278

2,077

有形固定資産の取得による支出

△810

△878

無形固定資産の取得による支出

△157

△137

投資有価証券の取得による支出

△54

△235

投資有価証券の売却及び償還による収入

7

3

その他

210

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△950

△998

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△24

△13

リース債務の返済による支出

△128

△127

配当金の支払額

△853

△898

非支配株主への配当金の支払額

△58

△127

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,065

△1,167

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,001

1,135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,320

4,336

現金及び現金同等物の期首残高

17,481

22,006

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,802

26,342