２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,380

6,400

売掛金

567

579

棚卸資産

168

137

前払費用

261

290

未収入金

176

266

預け金

1,287

936

その他

261

197

貸倒引当金

△1

△1

流動資産合計

9,101

8,807

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

16,056

16,225

減価償却累計額

△8,737

△8,918

減損損失累計額

△3,465

△3,762

建物及び構築物（純額）

3,853

3,544

工具、器具及び備品

5,311

5,318

減価償却累計額

△4,689

△4,683

減損損失累計額

△485

△489

工具、器具及び備品（純額）

135

145

土地

740

740

建設仮勘定

-

10

その他

402

461

減価償却累計額

△378

△381

その他（純額）

24

79

有形固定資産合計

4,754

4,520

無形固定資産

のれん

1,367

1,293

その他

35

29

無形固定資産合計

1,402

1,322

投資その他の資産

投資有価証券

402

320

関係会社株式

122

134

繰延税金資産

16

16

敷金及び保証金

3,532

3,525

その他

1,171

1,221

貸倒引当金

△215

△167

投資その他の資産合計

5,028

5,049

固定資産合計

11,185

10,892

資産合計

20,287

19,700

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,422

1,408

短期借入金

3,500

-

１年内返済予定の長期借入金

1,452

1,638

未払金

1,387

1,309

未払費用

541

529

未払法人税等

112

199

未払消費税等

381

272

株主優待引当金

299

283

賞与引当金

-

9

資産除去債務

40

8

その他

367

395

流動負債合計

9,503

6,054

固定負債

長期借入金

7,324

9,456

リース債務

19

59

資産除去債務

1,095

1,088

預り保証金

236

225

繰延税金負債

133

141

持分法適用に伴う負債

500

500

債務保証損失引当金

19

31

その他

22

16

固定負債合計

9,351

11,519

負債合計

18,855

17,573

純資産の部

株主資本

資本金

2,627

2,731

資本剰余金

3,332

3,436

利益剰余金

△4,610

△4,139

自己株式

△0

△0

株主資本合計

1,348

2,028

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3

12

為替換算調整勘定

60

65

その他の包括利益累計額合計

63

77

新株予約権

15

14

非支配株主持分

4

5

純資産合計

1,432

2,126

負債純資産合計

20,287

19,700