(単位　百万円)

項目

2024年12月期

第3四半期

(2024.1.1～

2024.9.30)

2023年12月期

第3四半期

(2023.1.1～

2023.9.30)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

217,725

199,496

減価償却費及び償却費

87,882

78,262

固定資産処分損益

2,051

3,272

金融収益及び金融費用

△12,282

△6,527

法人所得税

71,389

70,444

持分法による投資損益（△は益）

△1,130

△1,568

営業債権の増加

△48,755

△150,846

金融債権の増加

△69,388

△68,207

棚卸資産の減少

1,122

6,430

その他資産の減少(△増加)

13,566

△1,467

営業債務の減少

△46,437

△148,166

その他負債の増加

12,401

38,199

退職給付に係る資産及び負債の増減

1,493

1,145

その他

1,269

658

利息の受取額

14,482

8,662

配当金の受取額

1,780

1,331

利息の支払額

△3,443

△3,012

法人所得税の純支払額

△93,116

△87,973

営業活動によるキャッシュ・フロー

150,609

△59,867

210,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△136,138

△110,868

無形資産の取得

△20,789

△14,106

有形固定資産の売却

4,482

1,286

有価証券の売却及び償還

30,288

70

持分法で会計処理されている投資の取得

△34

△339

関連会社に対する貸付

△22,500

△14,800

関連会社に対する貸付金の回収

21,921

13,481

定期預金の預入

△19,622

△9,852

定期預金の払戻

20,324

10,086

引出制限条項付預金の純増減(△増加)

△592

195

短期投資の取得

△2,198

△10,207

短期投資の売却及び償還

－

5,507

その他

△7,257

△6,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,115

△135,813

3,698

(単位　百万円)

項目

2024年12月期

第3四半期

(2024.1.1～

2024.9.30)

2023年12月期

第3四半期

(2023.1.1～

2023.9.30)

増減

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による資金調達

477,696

711,441

社債の償還及び長期借入金の返済

△380,233

△353,838

短期借入金の純増減(△減少)

23,219

△75,240

リース負債の返済

△16,217

△13,143

グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純減

△4,030

△1,148

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入

17,241

16,640

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還

△15,475

△15,065

現金配当金の支払

△57,595

△54,483

自己株式の取得

△39,871

△24,805

その他

△8,144

△12,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,409

178,347

△181,756

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

8,871

12,048

△3,177

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

23,956

△5,285

現金及び現金同等物期首残高

222,118

225,799

現金及び現金同等物期末残高

246,074

220,514

25,560