２．中間連結財務諸表及び主な注記

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

156,163

145,187

受取手形、営業未収入金及び契約資産

354,656

361,359

棚卸資産

69,886

66,201

繰延及び前払費用

29,862

38,684

その他

96,857

100,323

貸倒引当金

△3,909

△3,244

流動資産合計

703,517

708,512

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

787,035

674,546

建物及び構築物（純額）

149,154

154,019

航空機（純額）

90,273

86,271

機械装置及び運搬具（純額）

29,678

32,165

器具及び備品（純額）

8,367

9,396

土地

75,747

74,840

建設仮勘定

223,454

158,646

その他（純額）

9,417

8,359

有形固定資産合計

1,373,126

1,198,246

無形固定資産

借地権

5,599

5,581

ソフトウエア

7,443

7,214

のれん

27,743

26,527

その他

12,518

10,751

無形固定資産合計

53,305

50,074

投資その他の資産

投資有価証券

1,813,157

1,916,206

長期貸付金

51,671

38,314

退職給付に係る資産

186,211

185,491

繰延税金資産

7,717

8,776

その他

71,496

78,256

貸倒引当金

△5,671

△5,340

投資その他の資産合計

2,124,582

2,221,705

固定資産合計

3,551,014

3,470,025

繰延資産

238

329

資産合計

4,254,770

4,178,867

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

228,287

221,985

１年内償還予定の社債

33,000

－

短期借入金

194,716

96,243

コマーシャル・ペーパー

53,000

－

リース債務

22,649

22,805

未払法人税等

15,282

22,353

契約負債

53,430

56,055

賞与引当金

17,502

16,530

役員賞与引当金

434

302

株式給付引当金

258

306

契約損失引当金

213

158

その他

125,779

104,622

流動負債合計

744,554

541,363

固定負債

社債

74,000

99,000

長期借入金

461,294

428,258

リース債務

75,145

82,574

繰延税金負債

120,575

125,116

退職給付に係る負債

16,086

16,418

役員退職慰労引当金

895

729

株式給付引当金

116

－

特別修繕引当金

28,225

28,064

契約損失引当金

5,425

3,934

事業再編関連引当金

276

74

その他

34,808

29,318

固定負債合計

816,850

813,490

負債合計

1,561,404

1,354,853

純資産の部

株主資本

資本金

144,319

144,319

資本剰余金

45,099

43,711

利益剰余金

2,105,521

2,139,922

自己株式

△203,595

△56,947

株主資本合計

2,091,344

2,271,006

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

50,800

49,940

繰延ヘッジ損益

8,014

13,938

為替換算調整勘定

407,345

360,015

退職給付に係る調整累計額

92,866

85,596

その他の包括利益累計額合計

559,026

509,491

非支配株主持分

42,993

43,515

純資産合計

2,693,365

2,824,013

負債純資産合計

4,254,770

4,178,867