（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

19,382

17,149

減価償却費

9,073

9,936

減損損失

55

0

のれん償却額

1,517

1,580

負ののれん発生益

－

△835

段階取得に係る差損益（△は益）

－

605

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

391

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

334

339

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

△33

受取利息及び受取配当金

△659

△742

支払利息

890

920

持分法による投資損益（△は益）

△729

△673

固定資産売却損益（△は益）

△0

△77

固定資産除却損

117

133

投資有価証券売却損益（△は益）

△76

111

投資有価証券評価損益（△は益）

15

15

デリバティブ評価損益（△は益）

△107

－

売上債権の増減額（△は増加）

8,339

9,011

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,529

△1,454

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,249

△10,914

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,682

△3,459

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

11,612

2,871

その他

2,766

△162

小計

41,112

24,696

利息及び配当金の受取額

1,385

1,218

利息の支払額

△894

△914

法人税等の支払額

△7,001

△5,257

法人税等の還付額

156

70

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,757

19,814

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,012

△239

長期性預金の預入による支出

△10

△119

長期性預金の払戻による収入

21

－

有形固定資産の取得による支出

△6,247

△7,273

有形固定資産の売却による収入

0

408

無形固定資産の取得による支出

△665

△969

投資有価証券の取得による支出

△444

△387

投資有価証券の売却による収入

632

329

事業譲受による支出

△60

△3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,249

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

4,588

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1

△3

長期貸付けによる支出

△26

△20

長期貸付金の回収による収入

34

32

敷金及び保証金の回収による収入

30

74

その他

△384

△882

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,358

△4,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

789

2,580

長期借入れによる収入

120

120

長期借入金の返済による支出

△487

△434

自己株式の取得による支出

△4,470

△15,000

リース債務の返済による支出

△2,786

△3,000

配当金の支払額

△4,354

△7,511

非支配株主への配当金の支払額

△1,772

△705

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,962

△25,345

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,455

△9,934

現金及び現金同等物の期首残高

51,571

69,162

現金及び現金同等物の中間期末残高

66,027

59,228