（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

53,909

5,506

減価償却費

31,465

40,319

減損損失

8

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

145

△568

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

497

516

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

93

48

受取利息及び受取配当金

△3,209

△5,802

受取手数料

△6,000

－

為替差損益（△は益）

△6,772

2,313

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6,295

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

192

固定資産売却損益（△は益）

△3,976

△130

災害による損失

－

430

売上債権の増減額（△は増加）

7,953

6,596

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,828

866

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,066

2,392

未払金の増減額（△は減少）

△1,860

△2,911

その他

915

2,771

小計

58,274

46,283

利息及び配当金の受取額

3,515

5,526

利息の支払額

△15

△278

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△18,872

2,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,901

54,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

12,860

△1,295

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△300,199

△137

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,678

15,196

有形固定資産の取得による支出

△71,668

△83,039

有形固定資産の売却による収入

4,496

213

補助金の受取額

－

4,019

その他

△1,070

△1,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

△350,903

△66,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

199,865

自己株式の取得による支出

△20,002

△0

配当金の支払額

△9,814

△9,649

短期借入金の増減額（△は減少）

300,000

△200,000

手数料の受取額

6,000

－

長期借入れによる収入

－

100,000

その他

△786

△800

財務活動によるキャッシュ・フロー

275,395

89,415

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,728

△6,515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,877

70,549

現金及び現金同等物の期首残高

294,254

228,104

現金及び現金同等物の中間期末残高

276,376

298,653