前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

3,615

3,167

減価償却費及び償却費

1,074

1,331

その他の収益

△1,479

△66

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

156

7,018

契約資産の増減額（△は増加）

11

△2,506

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

△39

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△57

1,141

契約負債の増減額（△は減少）

361

1,691

その他

△731

102

小計

2,951

11,840

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△15

△83

法人所得税の支払額

△911

△981

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,025

10,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△390

△1,074

無形資産の取得による支出

△571

△781

貸付けによる支出

－

△210

貸付金の回収による収入

0

10

投資の取得による支出

△122

△594

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,538

△1,907

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

273

－

その他

△279

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,628

△4,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,701

300

短期借入金の返済による支出

△264

△1,803

長期借入れによる収入

28

12,707

長期借入金の返済による支出

△2,121

△2,916

リース負債の返済による支出

△445

△561

新株予約権の行使による収入

2,192

22

配当金の支払額

△754

△914

その他

5

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

341

6,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,261

12,982

現金及び現金同等物の期首残高

22,782

14,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,521

27,456