（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

35,763

32,853

減価償却費

10,837

11,842

引当金の増減額（△は減少）

52

△714

受取利息及び受取配当金

△473

△492

支払利息及び社債利息

1,993

1,601

為替差損益（△は益）

△3,054

9,808

持分法による投資損益（△は益）

△243

△250

固定資産除売却損益（△は益）

189

9

売上債権の増減額（△は増加）

△1,791

△261

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,180

△5,924

仕入債務の増減額（△は減少）

19,893

△10,309

割賦売掛金の増減額（△は増加）

1,793

2,752

未払金の増減額（△は減少）

△310

△5,083

預り金の増減額（△は減少）

696

△982

その他

△8,298

344

小計

63,228

35,194

利息及び配当金の受取額

407

433

利息の支払額

△1,579

△1,528

法人税等の支払額

△21,035

△25,533

災害損失の支払額

△5

△218

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,016

8,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,094

△13,057

有形固定資産の売却による収入

2

2,772

無形固定資産の取得による支出

△1,804

△2,994

敷金及び保証金の差入による支出

△77

△150

敷金及び保証金の回収による収入

212

75

出店仮勘定の差入による支出

△428

△484

その他

0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,188

△13,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△16,604

△5,141

社債の償還による支出

△505

△325

配当金の支払額

△9,545

△14,924

その他

△724

△610

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,378

△20,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,274

△9,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,724

△36,221

現金及び現金同等物の期首残高

246,195

187,199

現金及び現金同等物の四半期末残高

247,919

150,978