（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年4月 1日

至　2023年9月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年4月 1日

至　2024年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

9,785

12,428

減価償却費及び償却費

16,033

15,833

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,277

△4

受取利息及び受取配当金

△997

△1,385

支払利息

830

717

持分法による投資損益（△は益）

396

△1,737

営業債権の増減額（△は増加）

1,043

5,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,602

1,631

営業債務の増減額（△は減少）

5,332

△11,226

その他

265

367

小計

37,011

21,913

利息及び配当金の受取額

1,817

1,777

利息の支払額

△816

△708

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△4,660

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,351

22,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,119

△12,120

有形固定資産の売却による収入

1,238

8

無形資産の取得による支出

△882

△568

投資の取得による支出

△76

△82

投資の売却及び償還による収入

302

4,126

その他

△233

1,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,770

△7,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,838

△647

長期借入れによる収入

200

100

長期借入金の返済による支出

△6,298

△4,597

リース負債の返済による支出

△903

△855

自己株式の取得による支出

△4

△4,108

配当金の支払額

△3,534

△3,475

非支配持分への配当金の支払額

△451

△760

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,827

△14,342

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,968

△1,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,723

△112

現金及び現金同等物の期首残高

39,035

55,129

現金及び現金同等物の中間期末残高

49,758

55,017