（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,180

2,058

減価償却費

657

563

賞与引当金の増減額（△は減少）

△202

△242

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△101

△74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

35

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

3

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△4

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△0

受取利息及び受取配当金

△19

△28

支払利息

0

0

支払手数料

3

30

有形固定資産除売却損益（△は益）

2

5

補助金収入

△32

△28

雑収入

△4

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△732

△183

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,431

159

その他の資産の増減額（△は増加）

△80

94

仕入債務の増減額（△は減少）

△682

△674

その他の負債の増減額（△は減少）

△178

△337

小計

△597

1,372

利息及び配当金の受取額

19

28

利息の支払額

△0

△0

支払手数料の支払額

△3

△31

補助金の受取額

32

28

法人税等の支払額

△438

△484

営業活動によるキャッシュ・フロー

△987

913

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

10

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

有形固定資産の取得による支出

△181

△138

無形固定資産の取得による支出

△14

△2

有形固定資産の除却による支出

△3

△5

有形固定資産の売却による収入

0

0

資産除去債務の履行による支出

△47

△0

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△1

△1

保険積立金の解約による収入

27

26

その他

21

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△202

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1

△1

自己株式の処分による収入

3

－

配当金の支払額

△921

△920

財務活動によるキャッシュ・フロー

△919

△922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,109

△137

現金及び現金同等物の期首残高

6,871

8,681

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,761

8,543