（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,551

2,212

減価償却費

5,404

5,119

固定資産除却損

426

309

減損損失

－

308

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△69

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△58

△107

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△48

5

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

50

51

受取利息及び受取配当金

△553

△624

支払利息

74

70

持分法による投資損益（△は益）

113

△463

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,030

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8

売上債権の増減額（△は増加）

△1,470

6,469

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,960

1,472

仕入債務の増減額（△は減少）

4,048

△5,228

事業構造改革費用

－

2,151

その他

△3,765

△2,509

小計

10,702

9,176

利息及び配当金の受取額

744

703

利息の支払額

△91

△78

法人税等の支払額

△1,299

△1,227

事業構造改革に伴う支払額

－

△3,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,055

4,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△3,630

△3,877

投資有価証券の売却による収入

2,062

－

貸付金回収による収入

81

734

貸付による支出

△386

△84

その他

△1,349

△247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,222

△3,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△390

△4,437

長期借入金の返済による支出

△150

△166

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△2

配当金の支払額

△1,879

△1,880

非支配株主への配当金の支払額

△175

△175

その他

△101

△115

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,698

△6,777

現金及び現金同等物に係る換算差額

561

△119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,696

△5,466

現金及び現金同等物の期首残高

17,042

27,188

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,739

21,722