（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間損失（△）

△3,746

△10,025

減価償却費及び償却費

37,786

37,257

持分法による投資損益（△は益）

165

－

受取利息及び受取配当金

△1,409

△1,593

支払利息

6,376

6,065

有形固定資産及び無形資産除売却損益

（△は益）

1,028

877

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

28,506

9,186

棚卸資産の増減（△は増加）

16,855

△2,728

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

△25,675

△598

賃貸用資産の振替による減少

△3,265

△3,583

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

1,797

△196

その他

△19,740

1,242

小計

38,678

35,902

配当金の受取額

464

158

利息の受取額

1,462

1,379

利息の支払額

△6,420

△6,177

法人所得税の支払額又は還付額

△2,157

△3,491

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,026

27,771

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,545

△12,472

無形資産の取得による支出

△8,966

△7,540

有形固定資産及び無形資産の売却による

収入

314

1,007

子会社株式の取得による支出

△1,409

△315

子会社の売却による収入

－

9,344

投資有価証券の売却による収入

248

80

事業譲受による支出

△112

－

その他

△1,155

△1,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,625

△11,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△64,189

△37,789

社債の発行及び長期借入れによる収入

282

27,333

社債の償還及び長期借入金の返済による

支出

△10,358

△11,753

リース負債の返済による支出

△10,571

△11,110

配当金の支払による支出

△7

△2,350

非支配持分からの払込による収入

－

41

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△84,845

△35,630

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響

額

5,855

△1,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△69,596

△20,510

現金及び現金同等物の期首残高

180,574

129,631

現金及び現金同等物の中間期末残高

110,977

109,121