（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2023年１月１日
至 2023年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2024年１月１日
至 2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,947
17,238
調整項目：
減価償却費及び償却費
34,826
34,162
減損損失
159
651
貸倒引当金の増加額
4
12
受取利息及び受取配当金
△134
△86
支払利息
490
587
持分法による投資利益
△1
△39
有形固定資産売却益
△2,168
△5,501
有形固定資産及び無形資産除売却損
959
857
営業債権及びその他の債権の増加額（△）
△32,943
△6,814
棚卸資産の増加額（△）
△1,765
△1,180
その他の資産の増減額（△は増加）
248
△3,330
営業債務及びその他の債務の増加額
17,839
7,694
退職給付に係る負債（純額）の増加額
1,535
1,807
その他の負債の増減額（△は減少）
6,420
△5,472
その他
898
△25
小計
32,314
40,560
利息の受取額
0
3
配当金の受取額
134
84
利息の支払額
△505
△602
法人所得税の支払額
△3,616
△7,058
法人所得税の還付額
1,963
1
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
30,291
32,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△25,588
△21,979
有形固定資産、無形資産の売却による収入
4,399
9,583
その他の金融資産の取得による支出
△15
△3
その他の金融資産の売却による収入
3,455
1,510
7
△96
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△17,741
△10,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済額
△1,000
社債の償還による支出
－
△40,000
リース負債の返済による支出
△3,988
△4,798
自己株式の処分による収入
161
289
自己株式の取得による支出
△4
△6
配当金の支払額
△9,046
△8,975
非支配持分への配当金の支払額
△17
セール・アンド・リースバックによる収入
2,747
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△13,876
△51,756
現金及び現金同等物の減少額（△）
△1,326
△29,756
現金及び現金同等物の期首残高
84,074
113,660
現金及び現金同等物の四半期末残高
82,748
83,904