（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

31,456

25,255

減価償却費及び償却費

19,138

22,994

固定資産除売却損益（△は益）

△168

△342

金融収益及び金融費用（△は益）

4,402

4,985

持分法による投資損益（△は益）

△199

△236

その他非資金損益（△は益）

△6,654

△1,191

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,454

2,151

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

11,879

△763

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

1,733

△12,924

契約負債の増減額（△は減少）

580

△806

引当金の増減額（△は減少）

4,402

△10,028

その他

△3,554

△6,337

（小計）

29,562

22,755

利息の受取額

949

882

配当金の受取額

134

82

利息の支払額

△4,335

△4,625

法人所得税の支払額

△6,174

△8,068

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,135

11,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,229

34

有形固定資産の取得による支出

△19,647

△12,934

有形固定資産の売却による収入

438

673

無形資産の取得による支出

△10,878

△12,018

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,800

子会社の支配喪失による減少額

－

△396

投資有価証券の取得による支出

△2,927

△90

投資有価証券の売却による収入

1,335

176

その他

△373

811

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,823

△26,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27,957

18,374

長期借入れによる収入

41,719

10,000

長期借入金の返済による支出

△39,362

△170

リース負債の返済による支出

△4,591

△4,999

配当金の支払額

△9,700

△12,925

非支配持分への配当金の支払額

△128

△143

外部株主への支払義務に対する支出

△3,592

△2,599

自己株式の取得による支出

△1

△2

ハイブリッド資本所有者への支払額

△1,428

△1,396

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

15

－

その他

△734

304

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,152

6,440

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,545

619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,011

△8,458

現金及び現金同等物の期首残高

36,992

39,212

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,003

30,754