(単位：百万円)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失(△)

△2,293

△7,865

減価償却費及び償却費

2,981

1,496

株式報酬費用

1,025

594

条件付対価に係る公正価値変動額(△は益)

△38

△109

為替差損益(△は益)

△197

104

受取利息

△1,079

△883

支払利息

573

592

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,020

2,449

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,272

815

前払費用の増減額(△は増加)

△529

115

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,384

568

前受収益及び長期前受収益の増減額（△は減少）

2,006

△908

その他

△593

△616

小計

2,764

△3,648

補助金の受取額

－

14

利息の受取額

1,015

721

利息の支払額

△299

△158

法人所得税の支払額

△386

△1,375

法人所得税の還付額

158

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,252

△4,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△373

△494

無形資産の取得による支出

△9

△19

子会社の取得による支出

－

△62,428

条件付対価の決済による収入

379

－

その他

184

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

181

△62,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

39,900

長期借入金の返済による支出

△4,350

－

リース負債の返済による支出

△678

△292

社債の繰上償還による支出

△150

－

その他

△2

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,180

39,596

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,550

3,620

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△197

△24,171

現金及び現金同等物の期首残高

49,065

66,557

現金及び現金同等物の四半期末残高

48,868

42,386