（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

32,978

40,836

減価償却費及び償却費

46,280

48,841

減損損失

12,436

5,622

受取利息及び受取配当金

△2,813

△3,618

支払利息

3,728

3,958

持分法による投資損益（△は益）

△5,639

△7,567

営業債権の増減額（△は増加）

23,217

49,712

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,429

△8,731

営業債務の増減額（△は減少）

△11,938

△16,176

未収入金の増減額（△は増加）

3,412

2,787

その他

△5,913

8,381

小計

97,177

124,045

利息及び配当金の受取額

4,255

4,447

保険金の受取額

242

151

利息の支払額

△3,847

△3,962

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△12,038

△6,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,789

117,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,206

△48,875

有形固定資産の売却による収入

472

145

無形資産の取得による支出

△4,624

△8,709

無形資産の売却による収入

1

－

投資有価証券の取得による支出

△270

△952

投資有価証券の売却及び償還による収入

192

567

子会社の売却による支出

－

△719

子会社の売却による収入

36,449

10,897

事業譲受による支出

△7,364

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1

－

その他

△2,092

△611

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,443

△48,257

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△38,334

3,779

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

5,000

△82,000

長期借入れによる収入

31,758

29,432

長期借入金の返済による支出

△22,554

△23,520

社債の償還による支出

△142

△5,000

リース負債の返済による支出

△5,169

△4,986

自己株式の売却による収入

1

1

自己株式の取得による支出

△19

△18

配当金の支払額

△11,403

△13,309

非支配持分からの払込による収入

10

－

非支配持分への配当金の支払額

△4,318

△8,849

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,170

△104,471

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,077

△4,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,253

△39,250

現金及び現金同等物の期首残高

186,310

210,292

現金及び現金同等物の中間期末残高

202,563

171,042