（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年4月 1日

　至　2023年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

70,125

78,179

減価償却費及び償却費

37,702

42,627

減損損失及び減損損失戻入益

430

951

従業員給付の増減額

687

△1,188

引当金の増減額

△6,216

△2,246

受取利息及び受取配当金

△3,010

△3,594

支払利息

2,130

3,355

持分法による損益

△1,286

△4,006

有形固定資産及び無形資産の除売却損益

890

1,294

売上債権及びその他の債権の増減額

△5,347

5,250

仕入債務及びその他の債務の増減額

△3,388

△14,042

棚卸資産の増減額

△24,130

△25,427

その他の資産及び負債の増減額

568

△2,521

その他

5,648

1,868

小計

74,803

80,499

利息及び配当金の受取額

4,748

4,642

利息の支払額

△1,984

△3,127

法人所得税の支払額

△24,086

△237

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,480

81,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△34,112

△47,563

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

510

1,318

金融資産の取得による支出

△1,588

△1,411

金融資産の売却による収入

2,009

8,860

その他

△884

203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,065

△38,592

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年4月 1日

　至　2023年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

△4,150

△87,056

コマーシャル・ペーパーの増減額

70,000

△28,000

長期借入れによる収入

197

117,036

長期借入金の返済による支出

△8,218

△30,210

社債の発行による収入

29,876

79,697

配当金の支払額

△19,175

△18,967

非支配持分への配当金の支払額

△2,976

△13,788

自己株式の取得による支出

△50,012

△50,008

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,113

－

リース負債の返済による支出

△4,536

△4,961

その他

229

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,119

△36,240

現金及び現金同等物の換算差額

4,273

△1,940

現金及び現金同等物の増減額

32,807

5,005

現金及び現金同等物の期首残高

132,777

171,537

現金及び現金同等物の中間期末残高

165,584

176,542