（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

8,980

10,252

減価償却費及び償却費

6,636

6,147

金融収益及び金融費用

△2,084

59

持分法による投資損益（△は益）

2

2

固定資産除売却損益（△は益）

6

△70

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,071

△1,275

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,782

△1,204

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△176

1,097

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△2

153

引当金の増減額（△は減少）

2,454

1,237

その他

△160

△1,005

小計

19,512

15,394

利息及び配当金の受取額

691

1,635

利息の支払額

△6

△11

法人所得税の支払額

△3,643

△3,750

法人所得税の還付及び還付加算金の受取額

16

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,571

13,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△919

△4,813

定期預金の払戻による収入

1,503

826

有形固定資産の取得による支出

△4,394

△4,621

有形固定資産の売却による収入

66

142

無形資産の取得による支出

△299

△202

貸付けによる支出

△31

△39

貸付金の回収による収入

100

39

投資の取得による支出

△148

△203

投資の売却及び償還による収入

36

－

その他

△1

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,088

△8,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△3,100

リース負債の返済による支出

△251

△261

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△1,292

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,300

配当金の支払額

△1,491

△2,185

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,035

△6,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,446

△2,460

現金及び現金同等物の期首残高

53,738

82,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,380

△2,946

現金及び現金同等物の中間期末残高

67,566

76,621