前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

55,401

107,457

減価償却費及び償却費

94,610

94,957

減損損失（又は戻入れ）

△510

2,480

金融収益

△14,393

△13,664

金融費用

19,605

8,191

持分法による投資損益

94

1,471

法人所得税費用

24,841

29,847

資産及び負債の増減

営業債権の減少（△増加）

△3,239

△49,771

棚卸資産の減少（△増加）

36,679

△15,204

長期前渡金の減少（△増加）

6,514

6,766

その他の流動資産の減少（△増加）

△17,382

△13,634

営業債務の増加（△減少）

16,950

70,621

その他の流動負債の増加（△減少）

△6,222

3,448

退職給付に係る負債の増加（△減少）

△4,997

△1,603

その他の金融資産の減少（△増加）

12,857

△11,838

その他の金融負債の増加（△減少）

11,901

4,652

その他

△21,310

△895

小計

211,399

223,281

利息及び配当金の受取額

10,622

9,863

利息の支払額

△4,442

△4,285

法人所得税の支払額

△13,001

△22,997

営業活動によるキャッシュ・フロー

204,578

205,862

前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△114,445

△93,451

固定資産の売却等

18,041

16,248

定期預金の払戻

25,455

33,719

定期預金の預入

△18,292

△46,028

有価証券の売却及び償還

1,266

150

有価証券の取得

△6,012

△4,958

関連会社の取得

△4,627

△5,975

その他

70

294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,544

△100,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による調達額

80,017

13,660

長期借入金の返済額

△3,175

△73,874

短期借入金の増減（純額）

△89,288

54,920

社債による調達額

20,000

-

コマーシャル・ペーパーの増減（純額）

△5

-

リース負債の返済額

△5,944

△6,734

配当金の支払額

△20,096

△21,963

その他

944

1,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,547

△32,792

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

47,724

△26,355

現金及び現金同等物の増加

136,211

46,714

現金及び現金同等物の期首残高

506,185

649,998

現金及び現金同等物の中間期末残高

642,396

696,712