(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,436,023

826,576

売掛金

732,836

571,812

貯蔵品

46,574

32,311

その他

215,355

165,847

貸倒引当金

△19,062

△13,269

流動資産合計

2,411,728

1,583,279

固定資産

有形固定資産

63,547

51,252

無形固定資産

のれん

734,269

640,152

商標権

728,411

667,643

顧客関連資産

325,713

221,942

その他

81,953

108,210

無形固定資産合計

1,870,347

1,637,948

投資その他の資産

649,862

643,501

固定資産合計

2,583,757

2,332,702

資産合計

4,995,486

3,915,981

負債の部

流動負債

買掛金

72,479

90,239

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

-

194,943

短期借入金

-

230,000

1年内返済予定の長期借入金

394,272

402,042

未払金

575,790

441,288

未払法人税等

103,227

20,974

契約負債

42,771

69,301

預り金

26,033

10,092

ポイント引当金

3,942

4,434

賞与引当金

1,200

5,400

その他

39,573

67,701

流動負債合計

1,259,291

1,536,418

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

194,943

-

長期借入金

1,360,360

1,086,513

資産除去債務

28,770

28,936

繰延税金負債

406,797

350,060

固定負債合計

1,990,871

1,465,510

負債合計

3,250,162

3,001,928

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

613,125

613,246

資本剰余金

142,340

142,461

利益剰余金

192,917

△74,061

自己株式

△171

△171

株主資本合計

948,211

681,474

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

-

△413

その他の包括利益累計額合計

-

△413

新株予約権

22,667

32,607

非支配株主持分

774,444

200,383

純資産合計

1,745,323

914,052

負債純資産合計

4,995,486

3,915,981