(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
43,329
45,421
減価償却費
21,345
22,517
減損損失
－
9
退職給付に係る資産負債の増減額
△1,532
△1,652
受取利息及び受取配当金
△1,395
△1,360
支払利息
954
1,412
為替差損益（△は益）
△361
1,184
持分法による投資損益（△は益）
△753
△1,580
投資有価証券評価損益（△は益）
0
固定資産売却損益（△は益）
7
61
固定資産除却損
880
1,189
投資有価証券売却損益（△は益）
△45
△1,576
本社移転費用
217
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,991
△2,098
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,350
7,422
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,924
3,455
その他
△12,761
△8,743
小計
66,301
65,663
利息及び配当金の受取額
1,653
2,210
利息の支払額
△951
△1,424
法人税等の支払額
△8,872
△17,393
58,131
49,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△31,981
△44,269
固定資産の売却による収入
377
327
投資有価証券の取得による支出
△103
△328
投資有価証券の売却及び償還による収入
55
1,978
貸付けによる支出
△1,879
△2,054
貸付金の回収による収入
1,759
1,740
△1,313
△4,496
△33,086
△47,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,093
△8,379
長期借入れによる収入
9,429
15,372
長期借入金の返済による支出
△4,625
△6,400
配当金の支払額
△12,710
△14,304
非支配株主への配当金の支払額
△861
△1,579
△422
△321
△14,285
△15,613
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,292
3,995
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,053
△9,664
現金及び現金同等物の期首残高
119,421
148,970
現金及び現金同等物の中間期末残高
133,475
139,306