(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,161,529

14,173,809

受取手形、営業未収入金及び契約資産

4,066,617

3,928,505

有価証券

3,000,000

600,000

棚卸資産

136,807

111,468

立替金

340,536

334,852

その他

93,203

951,089

流動資産合計

21,798,694

20,099,724

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

19,957,868

29,050,749

建物附属設備（純額）

5,502,173

8,646,457

構築物（純額）

6,407,661

8,523,789

機械装置及び運搬具（純額）

1,455,211

1,154,178

土地

32,537,201

32,554,974

建設仮勘定

10,784,652

149,284

信託建物（純額）

1,238,170

1,191,554

信託建物附属設備（純額）

126,546

113,030

信託土地

2,174,126

2,174,126

その他（純額）

3,053,273

3,282,878

有形固定資産合計

83,236,886

86,841,023

無形固定資産

ソフトウエア

5,315,723

6,747,086

ソフトウエア仮勘定

383,300

20,300

施設利用権

29

-

無形固定資産合計

5,699,053

6,767,386

投資その他の資産

投資有価証券

1,808,280

2,009,360

長期前払費用

27,799

17,728

繰延税金資産

2,176,350

1,915,249

長期立替金

957,340

886,695

その他

87,969

84,930

投資その他の資産合計

5,057,740

4,913,964

固定資産合計

93,993,681

98,522,374

資産合計

115,792,376

118,622,099

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,497,047

1,034,529

短期借入金

41,200

41,620

1年内返済予定の長期借入金

1,500,000

1,700,000

未払金

1,121,395

1,331,382

未払法人税等

1,279,229

1,527,871

未払消費税等

553,368

95,608

賞与引当金

98,541

207,242

ポイント引当金

940,007

929,947

災害損失引当金

-

48,034

その他

883,693

915,937

流動負債合計

7,914,483

7,832,173

固定負債

社債

10,000,000

10,000,000

長期借入金

7,250,000

7,875,000

受入敷金保証金

2,163,915

2,427,681

退職給付に係る負債

1,262,297

1,230,792

資産除去債務

390,927

395,314

繰延税金負債

-

19,030

その他

22,753

13,891

固定負債合計

21,089,893

21,961,709

負債合計

29,004,377

29,793,882

純資産の部

株主資本

資本金

10,586,297

10,586,297

資本剰余金

6,790,886

6,791,564

利益剰余金

74,541,753

79,415,801

自己株式

△5,516,008

△8,517,617

株主資本合計

86,402,930

88,276,046

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

313,382

452,890

その他の包括利益累計額合計

313,382

452,890

非支配株主持分

71,686

99,279

純資産合計

86,787,998

88,828,216

負債純資産合計

115,792,376

118,622,099