（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

934,857

287,200

減価償却費

63,632

89,652

受取利息及び受取配当金

△7

△524

支払利息

671

1,139

持分法による投資損益（△は益）

△9,930

△9,283

為替差損益（△は益）

△22,470

13,462

買付契約評価引当金戻入額

△287,979

－

固定資産売却益

－

△150

新株予約権戻入益

－

△28

通信設備除却費用負担金

－

38,080

売上債権の増減額（△は増加）

36,083

58,816

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,459

△1,542

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,733

16,750

未収入金の増減額（△は増加）

△20,647

18,519

前受収益の増減額（△は減少）

△12,438

△13,016

長期前受収益の増減額（△は減少）

364

△16,990

未払又は未収消費税等の増減額

△6,536

△75,227

その他

19,503

△22,834

小計

670,908

384,022

利息及び配当金の受取額

7

524

利息の支払額

△671

△1,139

法人税等の支払額

△107,283

△164,119

損害賠償金の受取額

75,869

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

638,831

219,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,229

△165,706

有形固定資産の売却による収入

－

150

無形固定資産の取得による支出

△35,177

△89,111

長期貸付けによる支出

－

△300,000

敷金及び保証金の回収による収入

7,528

2,178

敷金及び保証金の差入による支出

△151

△550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,029

△553,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の買入消却による支出

△8,529

－

リース債務の返済による支出

△3,365

△7,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,895

△7,393

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,678

△2,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

586,584

△343,257

現金及び現金同等物の期首残高

1,580,619

2,518,019

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,167,204

2,174,762