（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△損失）

8,266

△12,530

減価償却費及び償却費

1,857

2,017

減損損失

－

102

受取利息及び受取配当金

△26

△33

支払利息及び社債利息

130

159

持分法による投資損益（△は益）

△1,872

△1,821

投資有価証券に関する損益（△は益）

△526

4,350

関係会社株式売却損益（△は益）

△1

－

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△2,708

7,287

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△5,696

12,193

棚卸資産の増減額（△は増加）

△90

27

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△7,794

8,920

未払消費税等の増減額（△は減少）

118

△462

その他

△1,161

△546

小計

△9,502

19,662

利息及び配当金の受取額

731

870

利息の支払額

△58

△160

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△612

833

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,440

21,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△411

△299

無形資産の取得による支出

△933

△1,632

投資有価証券の取得による支出

△213

△1,095

投資有価証券の売却による収入

149

1

投資事業組合からの分配による収入

793

－

子会社の取得による支出

－

△1,008

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△1

△1,503

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

58

－

事業譲受による支出

－

△642

その他

△2

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△560

△6,080

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,510

△2,815

長期借入れによる収入

25,100

500

長期借入金の返済による支出

△1,623

△1,975

社債の償還による支出

△25,000

－

リース負債の返済による支出

△858

△881

非支配持分からの払込による収入

499

10

自己株式の取得による支出

△5,076

△4,512

自己株式の処分による収入

－

40

配当金の支払額

△1,703

△1,893

その他

4

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,853

△11,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

85

△127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,062

3,502

現金及び現金同等物の期首残高

53,335

49,571

現金及び現金同等物の中間期末残高

49,273

53,072