（単位：百万円）

 前第3四半期連結累計期間

(自　2023年1月1日

　至　2023年9月30日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2024年1月1日

　至　2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

99,212

△74,394

減価償却費及び償却費

130,943

136,787

減損損失

565

119,442

受取利息及び受取配当金

△10,875

△9,196

支払利息

13,807

12,767

持分法による投資損益

△1,570

△1,553

固定資産除売却損益

2,096

3,096

営業債権の増減額

△15,900

10,915

棚卸資産の増減額

△14,312

△7,195

営業債務の増減額

△21,897

△17,133

その他

22,889

50,060

小計

204,957

223,595

利息及び配当金の受取額

10,677

10,944

利息の支払額

△13,607

△13,252

法人所得税の支払額又は還付額

△55,845

△26,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,182

194,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△154,823

△168,365

有形固定資産の売却による収入

2,142

1,758

その他の金融資産の取得による支出

△932

△519

その他の金融資産の売却及び償還による収入

24,450

22,511

関係会社又はその他の事業の売却による収入

1,786

22,121

その他

△1,949

△1,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

△129,325

△124,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

98,032

19,794

長期有利子負債の借入及び発行による収入

49,314

51,598

長期有利子負債の返済及び償還による支出

△105,229

△121,737

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△5,136

△12

非支配持分からの払込みによる収入

384

392

自己株式の取得による支出

△50,014

△1,256

配当金の支払額

△45,982

△44,567

非支配持分への配当金の支払額

△16,890

△8,396

その他

175

855

財務活動によるキャッシュ・フロー

△75,348

△103,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,626

1,500

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

-

△535

現金及び現金同等物の増減額

△45,865

△32,297

現金及び現金同等物の期首残高

209,716

146,061

現金及び現金同等物の四半期末残高

163,850

113,763