２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,884,006

1,488,055

売掛金

1,605,718

1,927,628

その他

112,584

172,388

流動資産合計

3,602,309

3,588,072

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,891,056

2,209,629

機械装置及び運搬具

207,681

364,781

工具、器具及び備品

149,536

192,668

土地

748,818

1,650,163

リース資産

8,348,243

8,658,043

建設仮勘定

168,404

1,306,626

減価償却累計額

△1,307,062

△1,644,371

有形固定資産合計

10,206,679

12,737,542

無形固定資産

のれん

415,106

369,082

その他

25,706

28,617

無形固定資産合計

440,813

397,699

投資その他の資産

繰延税金資産

99,998

92,181

その他

810,506

818,088

投資その他の資産合計

910,504

910,269

固定資産合計

11,557,997

14,045,511

資産合計

15,160,306

17,633,583

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

※ 100,000

※ 1,282,300

１年内返済予定の長期借入金

※ 335,913

※ 308,695

リース債務

165,155

180,260

未払金

129,858

198,991

未払費用

596,068

539,876

預り金

249,314

218,172

未払法人税等

254,133

66,215

その他

55,002

48,457

流動負債合計

1,885,445

2,842,969

固定負債

長期借入金

※ 2,420,082

※ 3,192,015

リース債務

7,872,463

8,071,288

退職給付に係る負債

28,951

44,346

資産除去債務

60,540

60,873

その他

200,398

194,902

固定負債合計

10,582,437

11,563,425

負債合計

12,467,883

14,406,394

純資産の部

株主資本

資本金

378,430

427,686

資本剰余金

724,933

774,190

利益剰余金

1,582,494

2,020,107

自己株式

△845

△934

株主資本合計

2,685,013

3,221,050

新株予約権

7,410

6,138

純資産合計

2,692,423

3,227,189

負債純資産合計

15,160,306

17,633,583