第２四半期決算短信

（4）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間（自　2023年4月 1日　　至　2023年9月30日）	当中間連結会計期間（自　2024年4月 1日　　至　2024年9月30日）
区分	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー：
中間利益	469,280	420,747
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：
減価償却費及び無形資産等償却費	137,373	155,315
退職給付に係る負債の増減	33	31,926
損失評価引当金繰入額	15,606	6,818
有価証券損益	△134,091	△97,768
固定資産評価損益	3,992	17,539
固定資産処分損益	△8,237	△2,534
受取利息、受取配当金及び支払利息	△35,344	△27,981
法人所得税	124,596	113,502
持分法による投資損益	△244,932	△256,325
条件付対価等に係る評価損益	343	911
営業活動に係る資産・負債の増減：
営業債権及びその他の債権の増減	△18,706	△30,128
棚卸資産の増減	81,339	△1,437
営業債務及びその他の債務の増減	26,577	△1,552
前渡金・前受金の増減	△33,534	26,375
デリバティブ債権・債務の増減	7,473	△39,793
その他－純額	△108,123	60,839
利息の受取額	61,798	32,918
利息の支払額	△79,086	△83,724
配当金の受取額	308,805	374,988
法人所得税の支払額	△108,666	△104,878
営業活動によるキャッシュ・フロー	466,496	595,758

	前中間連結会計期間（自　2023年4月 1日　　至　2023年9月30日）	当中間連結会計期間（自　2024年4月 1日　　至　2024年9月30日）
区分	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー：
定期預金の増減	△8,291	△15,790
持分法適用会社に対する投資の取得による支出	△269,722	△109,266
持分法適用会社に対する投資の売却による収入	40,248	187,099
その他の投資の取得による支出	△48,411	△32,192
その他の投資の売却による収入及び償還	39,248	111,484
貸付金の増加による支出	△13,221	△20,364
貸付金の回収による収入	6,171	34,180
有形固定資産等の取得による支出	△141,515	△165,170
有形固定資産等の売却による収入	26,868	7,916
投資不動産の取得による支出	△2,883	△8,481
投資不動産の売却による収入	17,675	5,703
子会社またはその他の事業の取得による支出	△95,605	△36,293
子会社またはその他の事業の売却による収入	152,919	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△296,519	△41,174
財務活動によるキャッシュ・フロー：
短期債務の増減	33,348	△14,257
長期債務の増加による収入	625,359	430,801
長期債務の返済による支出	△851,101	△605,021
リース負債の返済による支出	△36,382	△43,310
自己株式の取得及び売却	△89,250	△199,915
配当金支払による支出	△114,325	△127,277
非支配持分株主との取引	1,590	△12,830
財務活動によるキャッシュ・フロー	△430,761	△571,809
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額	67,951	△23,695
現金及び現金同等物の増減	△192,833	△40,920
現金及び現金同等物期首残高	1,390,130	898,204
現金及び現金同等物中間期末残高	1,197,297	857,284

要約中間連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、要約中間連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれています。