（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

(自　2023年7月1日

　至　2023年9月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2024年7月1日

　至　2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,929

12,728

減価償却費

1,078

965

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,266

1,684

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△732

△838

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

11

株式給付引当金の増減額（△は減少）

87

△208

受取利息及び受取配当金

△10

△12

支払利息

4

5

為替差損益（△は益）

△167

2,342

売上債権の増減額（△は増加）

9,525

7,811

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,978

△10,703

仕入債務の増減額（△は減少）

440

168

前受金の増減額（△は減少）

3,315

3,372

その他

1,370

△3,744

小計

29,055

13,603

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△4

△5

法人税等の支払額

△14,512

△14,816

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,549

△1,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△821

△283

無形固定資産の取得による支出

△439

△22

差入保証金の差入による支出

△4

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,264

△306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

10,000

配当金の支払額

△11,543

△14,159

その他

△2

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,546

△4,165

現金及び現金同等物に係る換算差額

659

△1,819

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,398

△7,496

現金及び現金同等物の期首残高

29,773

38,152

現金及び現金同等物の四半期末残高

42,171

30,655