（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

175,790

△142,829

減価償却費

58,386

72,325

のれん償却額

97,754

－

株式報酬費用

18,882

13,858

新株予約権戻入益

△2,480

△77,083

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,361

42,504

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△152

△235

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,576

3,222

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,426

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

△2,418

投資事業組合運用損益（△は益）

△570

6,840

受取利息及び受取配当金

△1,232

△1,720

支払利息

181

140

為替差損益（△は益）

△175,089

△22,062

有形固定資産売却損益（△は益）

373

－

売上債権の増減額（△は増加）

646,142

393,820

棚卸資産の増減額（△は増加）

134,676

△146,876

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,520

21,890

仕入債務の増減額（△は減少）

57,189

△29,779

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△125,878

△68,500

その他

△4,939

4,407

小計

867,343

67,504

利息及び配当金の受取額

1,283

1,637

利息の支払額

△182

△140

法人税等の支払額

△114,756

△66,552

営業活動によるキャッシュ・フロー

753,688

2,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△51,108

△69,577

敷金及び保証金の差入による支出

△1,023

△21,657

敷金及び保証金の回収による収入

7

231

投資有価証券の取得による支出

△75,000

△42

投資事業組合からの分配による収入

48,937

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,186

△91,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△162,735

△160,515

非支配株主への配当金の支払額

－

△3,000

自己株式の取得による支出

－

△84,786

非支配株主からの払込みによる収入

－

30,000

ストックオプションの行使による収入

1,780

56,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

△160,955

△161,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

178,806

19,683

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

693,352

△230,751

現金及び現金同等物の期首残高

7,302,245

7,377,585

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,995,598

7,146,834