第２四半期決算短信

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	71,549	71,781
減価償却費及び償却費	54,832	57,520
減損損失	－	10,761
受取利息及び受取配当金	△1,699	△2,092
支払利息	12,562	12,760
持分法による投資損益（△は益）	△1,005	△1,887
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	23	13
営業債権の増減額（△は増加）	△11,328	26,648
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,193	△4,543
営業債務の増減額（△は減少）	△8,889	△12,122
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△166	△226
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	477	538
その他	1,139	△14,634
小計	110,303	144,515
利息の受取額	1,152	1,491
配当金の受取額	3,265	1,116
利息の支払額	△10,406	△12,940
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△16,339	△14,761
営業活動によるキャッシュ・フロー	87,976	119,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△53,110	△85,815
有形固定資産の売却による収入	607	922
投資の取得による支出	△147	△51
投資の売却及び償還による収入	431	215
子会社の売却による収入	154	67
事業譲受による支出	△1,743	－
その他	△1,861	△2,538
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,668	△87,198

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,370	8,028
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△26,000	△7,000
長期借入れによる収入	33,650	45,213
長期借入金の返済による支出	△57,745	△49,780
社債の発行による収入	99,532	－
リース負債の返済による支出	△6,598	△6,563
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△380	△141
配当金の支払額	△8,658	△10,389
非支配持分への配当金の支払額	△690	△889
その他	264	105
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,745	△21,416
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	8,414	△1,777
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	85,468	9,028
現金及び現金同等物の期首残高	132,217	126,100
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△609	－
現金及び現金同等物の中間期末残高	217,077	135,129