２．中間連結財務諸表

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

600,893

450,358

受取手形及び営業未収入金

217,084

223,605

リース債権及びリース投資資産

12,219

10,856

有価証券

656,913

760,491

商品

11,743

14,491

貯蔵品

42,218

51,371

その他

160,405

130,592

貸倒引当金

△285

△279

流動資産合計

1,701,190

1,641,485

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

85,057

81,693

航空機（純額）

933,838

982,472

機械装置及び運搬具（純額）

28,476

26,967

工具、器具及び備品（純額）

11,112

10,249

土地

44,069

44,000

リース資産（純額）

4,028

3,932

建設仮勘定

224,173

191,952

有形固定資産合計

1,330,753

1,341,265

無形固定資産

のれん

15,999

14,999

その他

87,908

98,765

無形固定資産合計

103,907

113,764

投資その他の資産

投資有価証券

156,425

149,606

長期貸付金

6,144

5,802

繰延税金資産

213,374

204,125

退職給付に係る資産

3,198

3,547

その他

57,216

39,902

貸倒引当金

△3,210

△3,209

投資その他の資産合計

433,147

399,773

固定資産合計

1,867,807

1,854,802

繰延資産

533

481

資産合計

3,569,530

3,496,768

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

229,273

216,592

短期借入金

84,170

76,320

１年内返済予定の長期借入金

73,777

69,735

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

70,000

－

リース債務

2,051

2,065

未払法人税等

8,015

5,486

契約負債

444,982

502,530

賞与引当金

55,688

33,399

その他の引当金

8,213

4,235

その他

59,259

57,640

流動負債合計

1,035,428

968,002

固定負債

社債

155,000

155,000

転換社債型新株予約権付社債

150,000

150,000

長期借入金

943,808

923,387

リース債務

5,230

5,723

繰延税金負債

505

725

役員退職慰労引当金

707

768

退職給付に係る負債

160,027

159,522

その他の引当金

33,781

37,140

資産除去債務

1,312

1,343

その他

31,105

33,979

固定負債合計

1,481,475

1,467,587

負債合計

2,516,903

2,435,589

純資産の部

株主資本

資本金

467,601

467,601

資本剰余金

404,065

398,648

利益剰余金

135,971

193,228

自己株式

△56,512

△56,537

株主資本合計

951,125

1,002,940

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

41,360

36,050

繰延ヘッジ損益

59,782

19,017

為替換算調整勘定

3,677

3,493

退職給付に係る調整累計額

△11,436

△10,387

その他の包括利益累計額合計

93,383

48,173

非支配株主持分

8,119

10,066

純資産合計

1,052,627

1,061,179

負債純資産合計

3,569,530

3,496,768