２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,666,242

7,272,243

営業未収入金

1,984,867

605,121

有価証券

－

28,960

商品及び製品

141,520

105,291

原材料及び貯蔵品

69,772

72,114

前払費用

507,183

685,424

その他

31,578

63,726

貸倒引当金

△3,775

△3,928

流動資産合計

10,397,390

8,828,953

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

9,026,554

9,377,628

減価償却累計額

△5,152,769

△5,251,280

建物及び構築物（純額）

3,873,785

4,126,348

土地

1,098,446

1,098,446

リース資産

1,167,078

1,139,931

減価償却累計額

△653,628

△577,495

リース資産（純額）

513,449

562,435

その他

1,359,179

1,382,623

減価償却累計額

△889,770

△965,501

その他（純額）

469,408

417,122

有形固定資産合計

5,955,090

6,204,353

無形固定資産

ソフトウエア

688,545

777,787

ソフトウエア仮勘定

100,610

107,363

のれん

932,725

841,659

その他

38,592

37,891

無形固定資産合計

1,760,473

1,764,701

投資その他の資産

投資有価証券

640,127

647,397

繰延税金資産

962,906

964,297

差入保証金

3,211,754

3,253,890

その他

139,638

171,161

貸倒引当金

△9,500

△9,000

投資その他の資産合計

4,944,927

5,027,747

固定資産合計

12,660,491

12,996,802

資産合計

23,057,882

21,825,755

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

359,276

396,704

未払金

1,111,421

598,457

未払費用

1,095,474

1,105,821

リース債務

203,358

214,565

未払法人税等

625,736

695,500

未払消費税等

334,357

282,863

前受金

820,985

523,291

賞与引当金

609,224

608,576

役員賞与引当金

18,403

－

株主優待引当金

104,714

228,556

資産除去債務

43,251

－

その他

46,120

75,794

流動負債合計

5,372,325

4,730,132

固定負債

リース債務

317,498

355,711

退職給付に係る負債

1,142,413

1,133,788

資産除去債務

1,925,414

1,989,348

役員株式給付引当金

14,722

14,722

従業員株式給付引当金

8,701

8,701

その他

12,913

17,423

固定負債合計

3,421,663

3,519,695

負債合計

8,793,989

8,249,827

純資産の部

株主資本

資本金

2,014,172

2,014,172

資本剰余金

2,019,962

2,019,962

利益剰余金

10,201,239

10,547,311

自己株式

△113,426

△1,166,334

株主資本合計

14,121,947

13,415,111

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

124,330

129,455

為替換算調整勘定

51,075

48,725

退職給付に係る調整累計額

△33,460

△17,363

その他の包括利益累計額合計

141,945

160,816

非支配株主持分

－

－

純資産合計

14,263,893

13,575,928

負債純資産合計

23,057,882

21,825,755