（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,798

14,842

減価償却費

5,044

5,471

のれん償却額

119

171

減損損失

180

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△19

賞与引当金の増減額（△は減少）

51

501

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△174

△171

受取利息及び受取配当金

△74

△82

支払利息

102

210

持分法による投資損益（△は益）

99

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△112

－

固定資産除却損

161

195

売上債権の増減額（△は増加）

4,119

5,707

未収入金の増減額（△は増加）

7,274

7,170

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,193

△274

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,070

△1,750

契約負債の増減額（△は減少）

△2,192

△1,767

その他

2,850

878

小計

16,964

31,083

利息及び配当金の受取額

53

61

利息の支払額

△98

△212

助成金の受取額

12

4

寄付金の支払額

△300

－

法人税等の還付額

183

145

法人税等の支払額

△4,148

△2,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,668

28,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,319

△5,172

有形固定資産の売却による収入

22

764

無形固定資産の取得による支出

△1,347

△921

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△78

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

759

－

差入保証金の差入による支出

△355

△767

その他

110

△1,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,131

△7,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

△18,547

長期借入れによる収入

－

8,000

長期借入金の返済による支出

△1,038

△8,395

自己株式の取得による支出

△0

△1,578

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△418

配当金の支払額

△1,975

△2,225

その他

△462

△509

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,447

△23,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,089

△2,661

現金及び現金同等物の期首残高

13,235

12,011

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,325

9,349