（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自2023年４月１日

　至2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自2024年４月１日

　至2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

13,457

15,426

減価償却費及び償却費

7,117

7,843

金融収益及び金融費用

1,609

1,886

持分法による投資損益（△は益）

424

261

固定資産除売却損益（△は益）

△1,852

30

法人所得税費用

6,916

7,845

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△21,300

33,258

棚卸資産の増減（△は増加）

△7,051

△5,945

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

20,091

△18,146

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△12

644

その他

△8,922

464

小計

10,475

43,568

利息の受取額

260

863

配当金の受取額

1,421

1,046

利息の支払額

△3,032

△2,983

法人所得税の支払額

△7,334

△5,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,789

37,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,669

△4,629

有形固定資産の売却による収入

3,517

559

無形資産の取得による支出

△442

△402

その他の投資の取得による支出

△3,774

△548

その他の投資の売却による収入

685

301

子会社の取得による収支（△は支出）

△447

△3,238

事業譲受による支出

△560

△164

事業譲渡による収入

7

－

その他の非流動資産の売却による収入

－

1,897

貸付けによる支出

△601

△345

貸付金の回収による収入

1,276

1,443

その他

189

△1,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,818

△6,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減

11,228

△18,160

短期借入金（３ヵ月超）による収入

455

204

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

△58,431

△36

長期借入れによる収入

48,881

2,880

長期借入金の返済による支出

△8,946

△6,885

社債の償還による支出

△7

－

配当金の支払額

△3,126

△3,750

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△17,081

△16

非支配持分株主からの払込みによる収入

－

223

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△365

△585

リース負債の返済による支出

△4,592

△4,944

その他

△6

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,991

△31,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32,020

△366

現金及び現金同等物の期首残高

79,462

53,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

825

△66

現金及び現金同等物の中間期末残高

48,266

52,998